주가 거래량 분석방법은 주식시장에서 투자 결정을 내리는 데 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 이는 주가와 거래량의 관계를 분석하여, 해당 주식에 대한 시장 참가자들의 인식을 파악하고, 주가의 움직임을 예측하는 데 도움을 줍니다.
1. 주가 거래량 분석방법 이란?
일반적으로, 거래량은 시장 참가자들의 활동 수준을 나타내며, 주식의 가격 변동에 영향을 미칩니다. 따라서, 거래량 분석은 시장 참가자들이 해당 기업에 대한 인식과 기대를 반영하고, 향후 시장 움직임을 예측하는 데 큰 역할을 합니다.
거래량 분석에서는 주식의 거래량이 얼마나 큰지, 거래량이 언제 증가하거나 감소하는지, 거래량이 가격에 어떠한 영향을 미치는지 등을 살펴볼 수 있습니다. 또한, 거래량 분석을 위해 다양한 기술적 분석 지표들이 사용될 수 있으며, 이러한 지표들을 통해 거래량의 추세와 모멘텀을 파악할 수 있습니다.
이러한 거래량 분석은 기본적 분석 방법과 함께 사용될 때, 투자 결정에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 따라서, 주가 거래량 분석은 투자자들이 반드시 알아야 할 중요한 개념 중 하나입니다.
30년간 주식 투자에 성공한 어떤 고수분이 방송에 나와 이런 얘기를 한 적이 있습니다.
" 이동 평균선, 거래량 모르면 주식 투자 하지 마라"
그만큼 주식 거래량은 이동 평균선과 함께 주가와 함께 중요한 지표 중 하나입니다. 주식 거래량을 분석하는 방법은 다양한데, 그럼 대표적인 방법들을 아래에 소개하겠습니다.
2. 주식 거래량을 분석하는 대표적인 방법
● 거래량 증가 추세 분석
주가가 상승하는데 거래량도 함께 증가한다면, 그 상승 추세가 강력하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, 주가가 하락하는데 거래량도 함께 증가한다면, 그 하락 추세가 강력하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 따라서 거래량의 증가 추세를 분석하여 주가 추세를 예측하는 데 활용할 수 있습니다.
● 거래량 분석을 통한 추세 전환 신호 파악
주가가 일정한 상승 또는 하락 추세를 보이는데, 거래량이 갑자기 증가하면 추세 전환이 일어날 가능성이 높습니다. 이때 거래량 분석을 통해 추세 전환이 일어날 가능성을 미리 파악하여 매매 전략을 세울 수 있습니다.
● 거래량과 주가의 관계 분석
주가와 거래량은 서로 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 따라서 거래량과 주가의 관계를 분석하여, 주가의 상승과 하락을 예측할 수 있습니다. 일반적으로 거래량이 증가하면 주가도 함께 상승하는 경향이 있으며, 거래량이 감소하면 주가도 함께 하락하는 경향이 있습니다. 이를 바탕으로 거래량 분석을 통해 주가 예측을 하는 것이 가능합니다.
● 거래량과 평균 거래량 비교 분석
특정한 날의 거래량을 분석하기 전에, 그날의 평균 거래량을 계산하여 비교 분석하는 것도 중요합니다. 예를 들어, 특정한 날의 거래량이 평균 거래량에 비해 크게 증가한다면, 이는 이전과 다른 상황이 발생했다는 것을 나타낼 수 있습니다. 이를 바탕으로 거래량 분석을 통해 주가 예측을 하는 것이 가능합니다.
● 거래량의 많고 적음
주식 거래량의 많고 적음의 기준은 일반적으로 시장의 상황과 주식 종목의 특성에 따라 다르기 때문에 절대적인 기준이 존재하지 않습니다. 따라서 주식 거래량이 많다 또는 적다는 판단은 각 종목의 평균 거래량, 거래 일수, 시장의 평균 거래량 등을 고려하여 판단해야 합니다.
하지만 보통 주식 거래량이 많다고 판단하는 기준은 해당 종목의 평균 거래량을 초과하는 거래량이 발생한 경우입니다. 예를 들어, 어떤 종목의 일일 평균 거래량이 1,000주인데, 해당 종목의 거래량이 2,000주를 돌파하는 경우에는 거래량이 많다고 판단할 수 있습니다.
반대로, 주식 거래량이 적다고 판단하는 기준은 일반적으로 해당 종목의 평균 거래량보다 매우 낮은 거래량이 발생한 경우입니다. 예를 들어, 어떤 종목의 일일 평균 거래량이 1,000주인데, 해당 종목의 거래량이 100주 이하인 경우에는 거래량이 적다고 판단할 수 있습니다.
거래량 분석 시 핵심 내용 정리(중요 - 암기 사항)
● 급등신호 전조
바닥권 횡보 시 거래량이 터짐에도 주가가 상승 않음
● 급등 직전 신호
바닥권 횡보 중 거래량 상승하며 주가 조금씩 상승
● 급락 전조 첫번째 신호
- 주가 충분히 상승 + 거래량 상승
- 주가가 정상적으로 상승하는 경우 거래량은 상대적으로 그리 크지 않음
● 급락 두번째 징조
주가 충분히 상승 + 도지형 캔들 + 큰 거래량
● 급락 직전 신호
주가 고점 부근 + 큰 거래량을 동반한 장대음봉
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