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차트 분석의 원리는 가격의 움직임이 과거와 미래에도 일정한 패턴을 보인다는 가정에 기반합니다. 이러한 패턴은 시장 참가자들의 심리와 시장 구조에 영향을 받으며, 이를 이용하여 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
1. 주식 차트 분석 원리
주식 차트 분석은 일정 기간 동안의 가격 움직임을 파악하여 추세를 확인하고, 이를 기반으로 향후 가격 움직임을 예측하는 것입니다. 주식 차트 분석에서는 다양한 지표와 그래프 패턴을 이용하여 추세를 파악하고, 이를 기반으로 매매 시점과 매매 전략을 결정합니다.
주식 차트 분석에서는 다양한 지표와 그래프 패턴을 이용하여 추세를 파악합니다.
- 추세 분석에서는 상승 추세, 하락 추세, 측면 추세 등의 패턴을 파악하여 추세를 결정.
- 지지/저항선 분석에서는 가격의 멈춤 혹은 반전 지점을 파악하여 매매 전략을 결정.
- 이동평균선 분석에서는 일정 기간의 평균 가격을 계산하여 추세를 파악.
주식 차트 분석에서는 다양한 지표와 그래프 패턴을 이용하여 추세를 파악하는 것이 중요합니다.
2. 대표적인 주식 차트 분석 방법
- 추세 분석 (Trend Analysis)
- 차트를 통해 가격이 어느 방향으로 움직이는지 파악하는 방법
- 상승 추세, 하락 추세, 측면 추세 등을 분석하여 투자 전략을 결정
- 지지/저항선 분석 (Support/Resistance Analysis)
- 가격이 일시적으로 멈추거나 반전하는 지점을 파악하는 방법
- 지지선: 가격이 하락한 후 멈추고 다시 상승하는 지점
- 저항선: 가격이 상승한 후 멈추고 다시 하락하는 지점
- 이전에 형성된 지지/저항선이 깨지면 가격이 크게 변동할 가능성이 높음
- 이동평균선 분석 (Moving Average Analysis)
- 가격의 일정 기간 동안의 평균값을 계산하여 추세를 파악하는 방법
- 단기 이동평균선과 장기 이동평균선을 비교하여 큰 추세를 파악할 수 있음
- 상대강도지수 분석 (Relative Strength Index Analysis)
- 가격이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지 파악하는 방법
- 0~100 사이의 지수로 표시되며, 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도 상태로 간주
- 볼린저 밴드 분석 (Bollinger Band Analysis)
- 가격의 변동폭을 파악하는 방법
- 상단 밴드, 중간 밴드, 하단 밴드로 구성되며, 가격이 상단 밴드에 가까워질수록 과매수 상태, 하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태로 간주
- MACD 분석 (Moving Average Convergence Divergence Analysis)
- 이동평균선을 이용한 추세 전환을 파악하는 방법
- 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차점과 MACD 선의 추세를 분석하여 추세의 전환을 파악
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3. 주식 차트 분석에서 사용되는 대표적인 지표 유형
- 추세 지표(Trend indicators)
- 주식의 가격 추세를 파악하는 데 사용되며, 예를 들어 이동평균선, 상대강도지수(RSI), MACD(Moving Average Convergence Divergence) 등이 있습니다.
- 추세 지표를 이용하는 방법은 추세의 변화가 있을 때까지 추세에 따라 매매를 하는 것입니다. 추세를 보는 지표로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
- 추세선
- 이동평균선
- MACD(Moving Average Convergence & Divergence)
- ROC(Rate Of Change)와 모멘텀 지표
- DMI (Directional Movement Index)와 ADX(Average Directional Movment Index)
- 오실레이터 지표(Oscillator indicators)
- 주식의 매수/매도 신호를 제공하는데 사용되며, 예를 들어 스토캐스틱(Stochastic), CCI(Commodity Channel Index), RSI 등이 있습니다.
- 거래량 지표(Volume indicators)
- 거래량을 분석하여 주식의 추세를 확인하는 데 사용되며, 예를 들어 현대적 거래량(On-balance volume, OBV), 현대적 거래량 선물 대차(Volume-price trend, VPT) 등이 있습니다.
- 변동성 지표(Volatility indicators)
- 주가의 변동성을 알아보는 지표입니다. 주가의 변동성 또는 탄력성이란 주가가 추세를 따라 움직일 때 그 각도가 가파르고(상승할 때는 상승 각도가 가파르고, 하락할 때는 하락 각도가 가파른 것을 말함), 변동폭이 큰 것을 말합니다.
- 한마디로 짧은 기간에 주가의 등락폭이 큰 것을 의미합니다. 테마 관련주나 저가 종목을 일반 투자자들이 선호하는 이유는 바로 이 변동성과 탄력성 때문입니다.
- 패턴 지표(Pattern recognition indicators)
- 주식의 가격이 형성하는 다양한 패턴을 인식하는 데 사용되며, 예를 들어 헤드앤숄더스(H&S), 이중 맨바토(M&M), 캔들스틱 패턴 등이 있습니다.
- 그외에 거래량이나 증시 자금 주체 파악 시에는 시장 동향/강세 지표 등이 있습니다.
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