스탠와인스타인의 주식 투자 4단계 주기 이론

스탠와인스타인(Sten Weinstein) 의 주식 투자 4단계 주기 이론 을 소개하고자 합니다. 스탠와인스타인은 본인의 저서 "주식투자 최적의 타이밍"에서 모든 주식 투자는 주식 투자 4단계 이론 으로 정리되며, 승률 99%를 자신한다며 자신의 투자 이론 거의 완벽하다고 했습니다. 

1. 스탠와인스타인 주식 투자 이론 4단계 필수 사항

• 차트를 보지 않고 주식을 사지 말 것
• 좋은 뉴스가 들릴 때는 사지 말 것. 특히 차트와 뉴스가 틀릴 때는 보지도 말 것
• 주식이 폭락한 후에도 절대 사지 말 것
• 차트가 하강 곡선을 그릴 때는 사지 말 것.
• Per이 아무리 낮게 떨어졌더라도, 차트가 하강 곡선일 때는 사지 말것
• 일관성을 유지할 것

2. 스탠와인스타인 주식 투자 기초 개념

1) 지지 수준 또는 범위, 저항 수준 또는 범위 설정 및 확인(지지점이 아닙니다)

• 지지점끼리 연결에서 지지선을 만든다.
• 저항점끼리 연결에서 지지선을 만든다.

 

2) 트레이딩 범위 확인

• 트레이딩 범위 설정: 지지선과 저항선 사이 범위
• 여기서 매수 매도 시점을 포작 한다
• 이 구역에서 추세가 결정된다.

 

3) 이동평균선

• 장투: 150일선(120~200일선을 주로 사용해도 된다. 큰 차이는 없다고 본다)
• 단투: 50일선
  •  150일선 아래로 움직인다면 결코 매수해서 좋을 것은 없다.(단투도 150일 선은 공통 적용)
  • 반대로 위로 움직인다면 매도를 섣불리 하지 마라
  • 장투의 매수 시점은 저항선을 뚫기 시작하여, 150선 위에서 움직일 때이다. 더 이상 주가가 떨어질 염려가 없다.
  • 주가가 새로운 트레이딩 범위 안에 들어오고, 이동평균선이 접근해서 저항선을 뚫을 때가 매수 적기이다.

4) 돌파와 붕괴

• 지지선 아래에 머문 시간이 길면 돌파의 영향력은 더욱 커진다.
• 돌파 시 거래량이 크게 늘어하면 상승세는 더 거세진다
• 주식은 그 자체로 무게를 가진다.

5) 후퇴(풀백)

• 주가가 트레이딩 범위를 벗어나 상승할 때 적어도 한 번은 이전 저항선까지 조정이 있다.
• 이 지점이 매수하기 좋은 두 번째 지점이다

6) 추세선

• 차트의 2~3곳 정도는 연결한 선을 말한다.
• 주가가 상승 추세선에서 하락하면 부정적이다
• 반대로 하락 추세에서 주가가 상승하면 긍정 신호이다

 

7) 트레이더

• 2~3개월 주가를 파악하려는 사람.
• 아침에 사서 저녁에 파는 사람은 트레이더라 볼 수 없다

8) 투자가

• 1년 이상 장기투자 하는 사람을 말한다.
• 3~5년은 너무 길어서 적절치 않다고 본다.

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3. 스탠와인스타인의 주식 투자 4단계 주기 이론

주식 투자 4단계 주기 에서 모든 차트는 4개의 패턴으로 설명할 수 있다. 하지만 한눈에 차트를 보고 매수 자리를 찾으려면  연습과 훈련이 필요하다. 이 분석 기술을 제대로 연습하면 주식이 쉬워진다.

 

● 기초국면

•  매수세와 매도세가 균형이 맞혀지는 시기
• 후반에 거래량이 늘어나면 긍정적이다.
• 이 단계에서 주가는 정체되거나 심지어 하락과 상승을 반복할 수도 있다
• 아직 매수 적기는 아니다.

●상승단계(매수 타이밍 단계)

• 추세선 위로 돌파하면서 상승하기 시작한다.
• 수요가 증가하고 가격이 지속적으로 상승하기 시작한다.
• 주가 몇백 원 아끼려고 매수 타이밍을 놓치지 마라
• 진입 전 한 번은 풀백 한다. 이 지점이 두 번째 매수 기회가 된다
• 후퇴 폭이 좁을수록 상승세가 더 강력해진다.
• 후퇴 지점이 돌파점보다 높아도 매수해야 한다. 긍정적인 신호다.

● 최적단계(주가 최고점)

• 좋은 상승이 끝을 보이는 단계다.
• 거래량이 늘어나고 주가 변동이 심해진다. 매도인과 매수세가 균형이 맞추어지기 시작한다.
• 지지라인이 붕괴되고 매도하는 시점이다
• 트레이더라면 100%를 투자가라면 50% 정도 매도할 것이다.
• 왜냐면 3단계에서도 2단계의 특징을 보일 수 있기 때문이다.
• 이 단계에서 보통 뉴스에서 화려하게 포장이 된다. 보통 개인 투자가들이 잘 물리는 자리이다.
• 감정 조절을 잘해야 하는 단계이고, 욕심을 버려야 한다.

● 쇠퇴 단계

• 마침내 주가가 지지선 최저점 영역으로 내려간다
• 이동평균선 아래에 머물게 되고, 이 단계에서는 무조건 주식을 보유해서는 안된다.
• 이 단계에서 주식을 보유하지 않는 것만으로도 손실을 크게 줄일 수 있다.

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스탠와인스타인의 저서 "주식투자 최적의 타이밍"의 장점은 주식 기본 개념, 주식 이론, 차트 해석 방법 그리고 활용방법까지 단계적으로 설명을 해 준다는 것입니다. 주식 초보이거나 공부를 하시고자 하시는 분들에게는 좋은 참고 자료가 될 듯합니다.

오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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